Резюме: Заместитель начальника отдела или главный специалист отдела валютного контроля

С августа 2017 года по настоящее время
Заместитель директора Департамента финансово-экономической экспертизы
Экспертный центр
-Управление банковскими счетами и денежными потоками.
-Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, заключению договоров на депозитное обслуживание.
-Проверка заявок на оплату в системе 1С и формирование реестров платежей.
-Проведение платежей в платежных системах банков.
-Маршрутизация денежных потоков.
-Контроль за поступлением и расходованием денежных средств (ведение реестра поступлений и оплат в Excel).
-Контроль по оплате кредитов, займов и процентов по ним.
-Ежемесячное формирование отчета по движению денежных средств(Cash flow).
-Заполнение и представление в банк анкет KYC.
-Анализ и практическое использование действующих нормативных документов в области валютного контроля.
-Составление аналитических заключений в рамках действующего законодательства в области валютного контроля.
-Практическая помощь и консультация юридических лиц по вопросам валютного контроля, а также соблюдения действующих нормативных документов валютного законодательства РФ.
-Консультация юридических лиц и сотрудников группы ВЭД по вопросам составления договоров внешнеэкономической деятельности и сопутствующих документов с учетом требований валютного законодательства РФ.
Достижения : организация управленческого учета ДДС, организация группы по внешнеэкономической деятельности..

С января 2017 по август 2017 года
Начальник валютного отдела (Полная занятость)
Филиал "Центральный" Банка "СИБЭС" (АО), г. Москва
Кредитная организация
- Создания и организация работы отдела валютного контроля.
- Разработка внутрибанковских регламентов и методических рекомендаций по организации валютного контроля в банке.
- Организация валютного контроля физических и юридических лиц. Предварительный анализ контрактов и обосновывающих документов в части соблюдения требований валютного законодательства РФ.
- Открытие/ закрытие и переоформление паспортов сделок клиентов банка по экспорту/импорту товаров, услуг и кредитам/займам.
- Проверка корректности оформления и своевременности представления в банк документов валютного контроля (справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, справок о расчетах через счета за рубежом, распоряжений на списание иностранной валюты с транзитных счетов).
- Контроль за обоснованностью платежей по импорту и экспорту товаров и услуг..
- Уверенный пользователь программ ТБСВК и АСВКБ.
- Контроль за поступлением валютных средств на счета клиентов банка.
- Установка курса банка по покупке и продаже валюты клиентами банка.
- Осуществление бухгалтерских проводок в валюте по конверсионным (покупка, продажа) операциям и переводам клиентов банка.
- Постановка задач по автоматизации валютного контроля и тестирование программ, связанные с валютным контролем.
.-Взаимодействие с органами валютного контроля (ДФМ и ВК Банка России, ФТС России, ФНС России), судебными органами, аудиторскими организациями.
- Составление и представление в Банк России отчетности по валютным операциям по формам 0409664, 308-П, 0409407, 0409402, 0409405, 0409665, п.38, п.76.
- Осуществление мероприятий, направленных на реализацию программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Исполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в период отсутствия ответственного сотрудника.
- Контроль валютной позиции.
- Организация мероприятий по присвоению неактивного и активного SWIFT/BIC банку и филиалу.
- Создание рабочего места оператора SWIFT в головном офисе и в филиале банка.
- Отправка платежей в иностранной валюте по системе SWIFT (Alliance Workstation) (формат MT103, MT202, MT320, MT760, MT950).
Достижения: создание отдела валютного контроля в филиале банка, установка международную платежной системы SWIFT.и организация отправки валютных платежей.


С сентября 2010 по декабрь 2016 года
Начальник Валютного управления (Полная занятость)
ПАО АКБ "РФА", г.Москва
Знание действующего валютного, таможенного, налогового законодательства РФ (в том числе экспертиза внешнеторговых контрактов (экспорт/импорт товаров, услуг, применение условий поставок согласно Инкотермс 2010).
- -Осуществление валютного контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов.(Обеспечение контроля корректности оформления ПС и ведения ВБК, учет и хранение документов, связанных с деятельностью отдела валютного контроля).
- Оформление паспортов сделок по различным видам контрактов (импорт, экспорт товаров, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки).
- Оформление, проверка СВО, СПД и проверка подтверждающих документов.
- Предоставление рекомендаций руководству Банка по минимизации банковских рисков при проведении клиентских и банковских операций.
- Взаимодействие с надзорными органами по вопросам валютного контроля.
- Ведение электронной базы данных валютных операций.
- Осуществление обмена с таможенными органами и Банком России информацией и сведениями в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- Опыт подготовки и сдачи форм отчетности, закрепленных за управлением: 0409402, 0409404, 0409405, 0409406, 0409407, 0409608, 0409664, 0409665, п.38, п. 76, информация в соответствии с 308-П.
- Осуществление мероприятий, направленных на организацию системы валютного контроля системы и реализацию программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в порядке, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка.
- Анализ внешнеторговых контрактов на наличие признаков сомнительности по 115-ФЗ. Мониторинг клиентских операций на предмет отнесения к «сомнительным» в рамках ПОД/ФТ.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ..
- Уверенный пользователь платежной системы SWIFT Alliance Worstation.
- Отправка и обработка документов следующих форматов МТ103, МТ202, MT760, MT950.
- Осуществление Investigation по клиентских платежам.
- Верификация и авторизация платежей в валюте и рублях.
- Обработка выписок от банков-корреспондентов (осуществление проводок по списанию комиссий и начислению процентов на кор.счета).
- Открытие и ведение счетов ЛОРО/НОСТРО в российский и иностранных банках в рублях и иностранной валюте.
- Ведение юридических досье банков-корреспондентов.
- Формирование платежей и сообщений по операциям Банка с использованием систем SWIFT/TELEX.
- Отражение проводок на балансе Банка по счетам НОСТРО в рублях РФ и иностранной валюте.
- Ежедневная сверка остатков на корр. счетах, ведение переписки и переговоров с банками-корреспондентами по проблемным платежам.


С мая 2010 по сентябрь 2010 года
Старший менеджер по валютному контролю Казначейства (Полная занятость)
Корпорация "Иркут", г.Москва
Организация и контроль за операциями по валютным счетам компании,
- Осуществление контроля за поступлением сумм на счета компании,
- Контроль обоснований покупки валюты и списания её с валютных счетов компании,
- Консультирование отделов по вопросам валютного законодательства.
- Подготовка и предоставление документов в Банк для валютного контроля (оформление паспортов сделок с нерезидентами, справок о подтверждающих документах, справок о валютных операциях).
- Разработка внутренних инструкций по осуществлению валютного контроля в компании в целях предотвращения нарушения валютного законодательства.
- Проведение финансовых расчётов по договорам и другим финансовым обязательствам с компании по системе «Банк-Клиент».
- Подготовка и согласование реестров платежей по внешнеэкономической деятельности.
- Проверка данных на основании первичных документов, представленных в качестве основания платежей: актуальность платёжных реквизитов, наличие договоров и кредиторской задолженности.
- Планирование, подготовка, учёт, контроль за исполнением движения денежных средств компании.
- Взаимодействие с банками по текущим вопросам и операциям.
- Одобрение и подписание банковских договоров.
- Составление прогноза движения денежных средств и контроль за его исполнением на ежемесячной основе (Cash Flow).
- Своевременное обновление карточки образцов подписей.
- Оформление документов по смене электронной подписи в банк-клиенте в российских банках, а также оформление новых (или смена) подписантов (КОП) в банках со сбором и предоставлением в банки полного комплекта документов.
- Осуществление переводов в иностранной валюте по валютным счетам компании.
- Ежедневные отчеты руководству о движении валютных средств и остатках на валютных счетах компании.
- Контроль списания комиссий банком и загрузка в программу автоматизированного учета.
- Сбор, переписка и предоставление информации по запросам Банков, в том числе по финансовому мониторингу и налоговой инспекции.
- Сверка с поставщиками, формирование платежных ведомостей для иностранных банков на оплату по формам Банков.


С мая 2002 по май 2010 года
Начальник Валютного Управления (Полная занятость)
"Дил-банк", г.Москва
- Оформление ПС, проверка документов валютного контроля.
- Осуществление валютного контроля операций физических и юридических лиц.
- Подготовка ответов на запросы проверяющих органов.
- Контроль за поступлением валютных средств на счета клиентов при экспорте товаров, услуг.
- Контроль валютных операций нерезидентов.
- Ведения досье валютного контроля клиентов банка.
- Ведение электронной базы данных по валютным операциям.
- Составление отчетности ф. 402, 405, 406, 407, 601, 634, 652, 664, 665, 308 - П.
- Оформление распоряжений на взимание комиссионного вознаграждения за выполнение функций агента валютного контроля.
- Разработка положения об Отделе, разработка должностных инструкций.
- Предконтрактная работа с клиентами:помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ.
- Проверка и прием документов валютного контроля.
- Выявление и подготовка данных для передачи в отдел внутреннего контроля о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации.
- Подготовка ответов на запросы всем заинтересованным органам (налоговым, таможенным, ЦБ РФ).
- Знание Программ: Kliko, АБС Диасофт, ТБСВК Контракты, АСВКБ.
- Работа с большим объемом данных.
- Оформление сделок МБК, сопровождение операций МБК, конверсионные операции.


С ноября 1998 по май 2002 года
Начальник отдела валютного контроля (Полная занятость)
НКО «Международная Расчетная Палата», г.Москва
- Оформление паспортов сделок по экспортным, импортным и кредитным договорам. -Проверка контрактов на соответствие текущему валютному законодательству.
- Внесение информации в программный комплекс ТБСВК,
- Подготовка информации, формирование отчетности по формам № 664,665,402,405.
- Формирование сообщений о нарушениях клиентами валютного законодательства в рамках положения 308-П.
- Ответы на запросы налоговых и таможенных органов.
- Консультирование клиентов по действующему валютному законодательству.
- Проверка правильности оформления и своевременности представления в банк обосновывающих/ подтверждающих документов согласно требованиям Инструкции Банка России от 13.10.1999 года N 86-И, Инструкции Банка России N 91-И.
- Оформление паспортов сделок и паспортов импортных сделок, внесение информации в программный комплекс.
Занесение информации о платежах и ГТД в программный комплекс ТБСВК.
- Оформление заявок на покупку/ продажу/ конверсию иностранной валюты по поручениям юридических лиц.
- Взимание комиссионного вознаграждения за осуществление банком валютного контроля, формирование выписок по текущим/ транзитным валютным счетам юридических лиц.
- Электронный обмен с ГНИВЦ ГТК России.
- Осуществление обязательной продажи части экспортной выручки по распоряжению клиентов (проверка правильности оформления документов).
- Ведение досье по паспортам сделок и паспортам импортных сделок, подготовка документов для сдачи в архив.