22 ноября 2024
Чем предстоит заниматься
Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (1С, ERP), а также проведение выписок и контроль корректности их отражения во внутренних управленческих системах учета
Обработка заявок на расходование денежных средств, подготовка реестров платежей, подготовка платежных поручений (в основном валютные платежи)
Взаимодействие с банками в ходе проведения транзакций, ответы на запросы, контроль проведения платежей
Подготовка документов для банков в рамках валютного контроля, контроль исполнения требования вал.контроля во избежание нарушений (в т.ч. постановка договоров на учет, предоставление СВО, СПД, контроль сроков и т.д.)
Взаимодействие с банком в рамках выпуска корп.карт сотрудникам (подготовка пакета документов для выпуска/перевыпуска, изменения лимита по карте, уточнения спорных вопросов по списаниям и т.п.)
Подготовка пакетов документов для банков в рамках KYC процедур, продлении срока действия ЭЦП, при смене регистрационных данных компании, а также по прочим запросам банков
Работа в системах банк-клиент нескольких банков по нескольким юридическим лицам
Подготовка управленческих отчетов по движениям денежных средств
Что для нас важно
Что мы предлагаем