Открытие/закрытие р/сч, уведомление банков об изменениях в учредительных документах.
Ежедневное формирование платежных поручений согласно утвержденному платежному календарю и сопутствующих подтверждающих документов по всем действующим р/сч, отслеживание статуса списания, размещение депозитов, выборка/погашение кредитных траншей.
Ежедневное формирование выписок в системе ИКБ и разнесение в 1С по всем действующим р/сч
Контроль, исполнение всех обязательств по валютному сопровождению входящих и исходящих платежей: постановка/снятие с учета, внесение изменений, ведение паспортов валютных сделок, заказ ВБК, формирование СВО/СПД, покупка валюты, осуществление платежей нерезидентам.
Сбор, формирование и предоставление пакетов документов при кредитовании, получении банковских гарантий, мониторингах по действующим кредитным продуктам.
Работа с ОБС: предоставление документов, подтверждающих документов целевое использование; согласование/изменение лимитов по ОБС, формирование платежей.
Взаимодействие с банками по запросам.
Работа в системе ИКБ.
Контроль своевременного исполнения обязательств, контроль ДЗ и КЗ.
Требования:
Высшее образование (экономическое, финансовое).
Релевантный опыт работы от 2 лет.
Аналитический склад ума, ответственность и внимательность к деталям.
