Специалист по внутреннему учету ЗПИФ (удаленная работа)

Вакансия: Специалист по внутреннему учету ЗПИФ

Описание вакансии

Чем предстоит заниматься:

• Отражение операций во внутреннем учете 1С Аванкор ПИФ-3 (первичные документы бухгалтерского учета, загрузка котировок/сделок/переоценка ценных бумаг, регламентные операции);

• Формирование платежных поручений в оплату;

• Загрузка банковских выписок;

• Расчет процентных доходов по займам;

• Расчет НКД по облигациям;

• Расчет и выплата доходов пайщикам по паям ПИФ, в том числе расчет НДФЛ пайщиков;

• Отправка первичных документов в Специализированный Депозитарий на ежедневной основе;

• Проведение сверки операций со Специализированным Депозитарием (ежемесячно);

• Формирование отчетности для представления в ЦБ РФ в формате XBRL;

• Подготовка отчетности по форме ОКУД в части движения денежных средств по счетам ДУ ПИФ;

• Подготовка Книги покупок и Книги продаж для консолидации отчетности по НДС в рамках ДУ ПИФ;

• Формирование справок/отчетов контрагентам, проведение сверок по расчетам с контрагентами;

• Регистрация пайщиков в системе внутреннего учета, ведение справочника клиентов;

• Ответы на запросы контролирующих органов и партнеров;

• Участие в разработке Правил СЧА;

• Участие в автоматизации внутреннего учета и отчетности (разработке ТЗ и тестировании);

• Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.

Мы ожидаем, что у успешного кандидата есть:

• Высшее образование (экономика/финансы/бухгалтерский учет/техническое);

• Уверенный пользователь ПК;

• Опыт работы в финансовой сфере на участках учета (бухгалтерия, бэк -офис);

• Опыт работы в Управляющей компании с Лицензией ДУ ПИФ;

• Умение работать с большими объемами числовой информации, внимательность, самостоятельность, ответственность, грамотная устная и письменная речь.

Что мы предлагаем:

• Полностью белую заработную плату, все социальные гарантии согласно ТК РФ;
• Удобный график работы: 5/2, (гибкое начало рабочего времени, возможность работать удаленно);
• Поддержку здоровья: расширенную программу ДМС со стоматологией, компенсацию занятий спортом, корпоративные спортивные мероприятия;
• Насыщенную корпоративная жизнь;
• Профессиональное развитие и самореализацию, обучение за счет компании, корпоративную программу изучения английского в SkyEng;
• Необходимую технику для работы.