Резюме: Специалист отдела казначейства

ГК ПАО "АПРИ"
Ведущий экономист Казначейства
- Ежедневное предоставление отчёта об остатках на расчётных счетах по всем счетам ГК, по ограничениям, арестах на счетах, поступлениям со стороны
-Оформление заявок на расходование средств в 1С (контроль задолженности, статей, проектов, номенклатурных групп)
- Подготовка реестра платежей и контроль исполнения оплат по ним
- Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью
- Формирование и проверка платежных поручений в 1С
- Оплата платежей в системе Банк-Клиент и Direct Bank (в т.ч. налоги, зарплата)
- Выгрузка банковских выписок по всем счетам ГК и передача в бухгалтерию банковских выписок‚ оплаченных счетов и других банковских документов
- Размещение денежных средств на депозитах
- Подготовка и отправка распоряжений на выдачу кредитных средств в ДБО
- Контроль за исполнением платежей по кредитным договорам, связанным с выдачей заемных средств
- Отправка документов для раскрытия аккредитивов
- Выгрузка выписок по счетам эскроу
- Заказ банковских справок (ежеквартально) и выгрузка данных о начисленных процентах (ежемесячно)
- Взаимодействие с банками: открытие/закрытие расчетных счетов, ежегодное обновление, продление полномочий, смена ГД, смена наименования предприятий
- Контроль наличия денежных средств на оплату обязательных платежей и своевременное извещение руководства
- Выполнение отдельных служебных поручений руководителя
- Опыт работы с системами ДБО Сбербанк, ВТБ, Челябинвестбанк, Челиндбанк, МТС Банк, УПБ, Альфа-Банк, Банк Дом РФ, Совкомбанк, Банк Россия, ПСБ, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Углеметбанк

Группа Компаний МЕЧЕЛ
Главный специалист казначейства
- Осуществление платежей в системе «Банк-Клиент» (резиденты и нерезиденты) в соответствии с утвержденным реестром платежей на день и контроль их исполнения.
- Подготовка и контроль поступающих документов для проведения платежей (проверка обоснованности платежей).
- Учет оборотов и формирование выписок по всем счетам банков в системе.
- Выгрузка выписок в программу 1С УХ.
- Ведение расчётов нескольких компаний группы Мечел.
- Работа с платежами со счетов ГОЗ и УФК.
- Составление и предоставление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств по всем счетам в банках. Сравнение сальдо на начало дня с сальдо на конец предыдущего дня.
- Ведение реестра исполненных платежей.
- Расчёт переходящих платежей компании.
- Осуществление контроля за состоянием расчетных счетов, предоставление отчёта по ограничениям, в т.ч. выставление инкассовых операций, требований, арестов, ИЛ на счетах компании.
- Передача в бухгалтерию банковских выписок‚ оплаченных счетов и других банковских документов.
- Взаимодействие с банками‚ передача и получение документов из банка по системе "Интернет-Банк".
- Подготовка и передача в банк справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах.
- Сбор пакета документов для открытия и закрытия банковских счетов, заключение договоров, ежегодное обновление, продление полномочий, генерация сертификатов, продление ЭЦП.
- Ведение базы всех банковских счетов.
- Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Департамента вытекающих из задач и характера деятельности отдела казначейства.
- Взаимодействие со структурными подразделениями, обособленными подразделениями и филиалами Компании.
- Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг
- Формирование отчета по кредитным договорам, договора залога, договорам поручительства.
- Обучение новых сотрудников Департамента.